Materi
Rekonsiliasi membandingkan dua catatan yang dibuat pihak berbeda: daftar pencairan yang diharapkan buatan toko, dan laporan pencairan dari marketplace atau mutasi rekening bank. Dokumentasi Business Central menggambarkan rekonsiliasi bank dengan langkah yang sama: pasangkan entri di dua sisi, lalu baris yang tidak punya pasangan atau berbeda jumlah tetap terbuka sebagai selisih yang harus diselesaikan.
Kuncinya order ID, bukan jumlah uang. Dua pesanan bisa bernilai sama persis, sehingga mencocokkan menurut jumlah memasangkan uang ke pesanan yang salah. Setelah dipasangkan, setiap pesanan jatuh ke salah satu golongan berikut.
| Golongan | Tanda | Tindak lanjut |
|---|---|---|
| Cocok | Ada di dua sisi, jumlah sama | Tutup |
| Selisih jumlah | Ada di dua sisi, jumlah beda | Cari potongan atau refund yang tidak tercatat |
| Belum cair | Hanya ada di catatan toko | Periksa jadwal pencairan dan tanggal batas |
| Tidak dikenal | Hanya ada di laporan pencairan | Cari pesanan yang belum tercatat di toko |
Business Central membatasi rekonsiliasi pada tanggal akhir rekening koran: hanya entri sampai tanggal itu yang dipasangkan. Tanggal batas berlaku juga di sini. Dana yang masuk sesudah tanggal batas belum dihitung cair untuk periode itu.
